一、功能简介

银行存款日记账也是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。通过银行存款日记账，可以序时详尽提供每一笔银行存款收付的具体信息，全面反映银行存款的增减变化与结存情况。

二、操作路径

单击〖出纳处理〗→〖日常处理〗→〖银行日记账〗，打开“银行日记账”窗口如下图：

1、选择银行、发生日、状态。

2、点击【新增】，录入日期、对方科目、借或贷方金额。点击按钮，点击【当前登账】即可。